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Morgan Stanley at Work - Dividendes

Aperçu​

info

Vous pouvez répéter les étapes de ce guide périodiquement pour importer de nouvelles transactions de réinvestissement de dividendes. Stoxiio n'importera que les nouvelles transactions. Les transactions existantes ne seront pas dupliquées, même si vous importez les mêmes données plusieurs fois.

Ce guide vous aidera à importer vos données de réinvestissement de dividendes depuis Morgan Stanley at Work vers Stoxiio en téléchargeant le rapport de ventes d'actions des participants et en extrayant l'activité de réinvestissement de dividendes.

Étape 1 : Connexion à votre compte Morgan Stanley at Work​

  1. Rendez-vous sur le site web de Morgan Stanley at Work et connectez-vous avec vos identifiants.

Étape 2 : Naviguer vers les rapports​

  1. Une fois connecté, naviguez vers "Activity" dans le menu principal.

  2. Sélectionnez l'onglet "Reports".

  3. Cliquez sur la carte "Participant Share Sales Report" pour accéder à la page de génération de rapport.

    Navigation des rapports Morgan Stanley

Étape 3 : Générer le rapport​

  1. Sélectionnez la période de rapport : Choisissez "All available history" pour obtenir toutes vos données de réinvestissement de dividendes.

  2. Sélectionnez le format de sortie : Choisissez "CSV" comme format de sortie.

  3. Cliquez sur le bouton "Run Report" pour générer votre rapport.

    Génération de rapport Morgan Stanley

Étape 4 : Télécharger le rapport​

  1. Une popup apparaîtra avec le message "Your report has been generated successfully".

  2. Cliquez sur "Please click here to download" pour télécharger le rapport.

    Popup de téléchargement Morgan Stanley

Étape 5 : Extraire les fichiers​

  1. Un fichier zip nommé "Participant Share Sales Report" sera téléchargé sur votre ordinateur.
  2. Extrayez le fichier zip pour accéder aux fichiers CSV qu'il contient.
  3. Cherchez le fichier nommé "Dividend Reinvestment Activity.csv" - c'est le fichier dont nous avons besoin pour l'importation dans Stoxiio.
note

Le fichier zip peut contenir plusieurs fichiers CSV. Assurez-vous d'identifier et d'utiliser spécifiquement le fichier "Dividend Reinvestment Activity.csv" pour les imports de réinvestissement de dividendes.

warning

Ne modifiez pas les données du fichier CSV (dates, quantités, prix, noms de fonds) car cela pourrait causer des erreurs d'importation ou des calculs de portefeuille incorrects.

Étape 6 : Importer dans Stoxiio​

  1. Rendez-vous sur le site web Stoxiio et connectez-vous.
  2. Créez un nouveau portefeuille ou sélectionnez un portefeuille existant où vous souhaitez importer vos données de réinvestissement de dividendes.
  3. Cliquez sur le bouton de menu flottant (en bas) et sélectionnez "Importer des actions".
  4. Choisissez "Morgan Stanley at Work" dans la liste des options d'importation.
  5. Sélectionnez "Dividend Reinvestment Activity.csv" comme type de fichier.
  6. Parcourez et sélectionnez le fichier "Dividend Reinvestment Activity.csv" que vous avez extrait précédemment.
  7. Cliquez sur "Importer" pour traiter vos données de réinvestissement de dividendes.

Étape 7 : Vérifier les données importées​

  1. Naviguez vers votre portefeuille dans Stoxiio.
  2. Vérifiez que les informations de réinvestissement de dividendes importées sont correctes :
    • Vérifiez que toutes les transactions de réinvestissement de dividendes sont présentes
    • Confirmez que les dates correspondent à vos enregistrements Morgan Stanley
    • Validez les quantités d'actions et les montants de réinvestissement
    • Examinez que les transactions sont correctement catégorisées comme réinvestissements de dividendes

Conseils pour les mises à jour régulières​

  • Imports trimestriels : Exécutez ce processus trimestriellement après les paiements de dividendes pour maintenir vos données à jour
  • Conservez les enregistrements : Sauvegardez chaque téléchargement avec des horodatages pour référence future
  • Surveillez les comptes : Comparez régulièrement votre compte Morgan Stanley avec votre portefeuille Stoxiio
  • Organisation des fichiers : Créez un dossier dédié pour vos rapports Morgan Stanley pour rester organisé
tip

Morgan Stanley traite généralement les réinvestissements de dividendes peu après les dates de paiement des dividendes. Planifiez vos imports en conséquence pour capturer les nouvelles transactions de réinvestissement.

Dépannage​

Si vous rencontrez des problèmes pendant le processus d'importation :

  1. Problèmes de format de fichier : Assurez-vous d'utiliser le bon fichier "Dividend Reinvestment Activity.csv" du zip extrait
  2. Données manquantes : Vérifiez que votre compte a des transactions de réinvestissement de dividendes dans la période sélectionnée
  3. Erreurs d'importation : Vérifiez que le fichier CSV n'a pas été modifié et conserve sa structure d'origine
  4. Imports en double : Stoxiio gère automatiquement les doublons, vous pouvez donc re-importer le même fichier en toute sécurité
note

Ce guide couvre spécifiquement les imports de réinvestissement de dividendes. D'autres types de transactions de Morgan Stanley at Work peuvent nécessiter des rapports et des processus d'importation différents.